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五礦發展股份有限公司關于調整公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務額度的公告(臨2019-47)
2019-10-30

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-47

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

l 公司擬將2019年度開展無追索權應收賬款保理及應收票據貼現業務的額度由50億元調整為70億元,增加20億元。在該額度范圍內,公司及下屬子公司可辦理具體保理及貼現業務,業務期限為合同簽訂之日起12個月內,具體每筆業務期限以單項保理及貼現合同約定期限為準。

l 本次調整無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務額度不構成關聯交易和重大資產重組。

l 本次調整應收賬款保理及應收票據貼現業務額度尚需提交公司股東大會審議。

 

一、應收賬款保理及應收票據貼現業務額度基本情況概述

2019329五礦發展股份有限公司(以下簡稱“五礦發展”、“公司”)第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的議案》,同意公司及下屬子公司根據實際經營需要,與國內商業銀行開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務,金額總計不超過人民幣50億元。2019427日,公司2018年股東大會審議通過了上述事項。具體內容詳見公司于2019330日、2019428日在上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)發布的《五礦發展股份有限公司關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的公告》(臨2019-16)、《五礦發展股份有限公司2018年度股東大會決議公告》(臨2019-21)。

二、2019年度應收賬款保理及應收票據貼現業務額度調整情況

根據2019年度公司無追索權應收賬款保理及應收票據貼現實際發生金額,結合未來業務發展的需要,公司擬對2019年度無追索權應收賬款保理及應收票據貼現額度進行調整,由原預計金額50億元調整為70億元,增加20億元。在該額度范圍內,公司及下屬子公司可辦理具體保理及貼現業務,業務期限為合同簽訂之日起12個月內,具體每筆業務期限以單項保理及貼現合同約定期限為準。

三、業務交易雙方基本情況

開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的公司范圍:五礦發展股份有限公司、五礦鋼鐵有限責任公司及其下屬子公司、中國礦產有限責任公司及其下屬子公司、五礦貿易有限責任公司及其下屬子公司、深圳市五礦電商小額貸款有限公司、五礦供應鏈商業保理(深圳)有限責任公司等本公司下屬全資或控股子公司。

交易對方:中國工商銀行、其他國內商業銀行及非銀行金融機構。

四、業務及擬簽訂合同主要內容

交易標的:公司及下屬子公司在日常經營活動中發生的部分應收賬款及應收票據。

合作機構:中國工商銀行、其他國內商業銀行及非銀行金融機構,具體合作機構授權公司及下屬子公司經營層根據合作關系及綜合資金成本、融資期限、服務能力等綜合因素選擇。

合作方式:商業銀行及非銀行金融機構受讓公司及下屬子公司在日常經營活動中產生的應收賬款及應收票據,為公司及下屬子公司提供無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務服務。

業務規模:2019年,公司及下屬子公司開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務金額總計不超過人民幣70億元。

業務期限:合同簽訂之日起12個月內,具體每筆業務期限以單項保理/貼現合同約定期限為準。

費率:根據單筆業務操作時具體金融市場價格波動,由公司及下屬子公司與相關銀行及非銀行金融機構協商確定。

主要責任說明:1、開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務,上述業務相關機構若在約定的期限內未收到或未足額收到應收賬款及應收票據,上述業務相關機構無權向公司追索未償融資款及相應利息。2、應收賬款保理及應收票據貼現合同以相關機構固定格式的《國內保理/貼現業務合同》等相關法律文件為準。

五、業務目的以及對上市公司的影響

公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務,有利于加速資金周轉,降低應收賬款及應收票據余額,減少應收賬款及應收票據管理成本,改善資產負債結構及經營性現金流狀況,符合公司發展規劃和公司整體利益。公司基于2019度業務實際情況對預計額度進行調整,有利于進一步支持相關業務的開展。

六、本次交易審議意見

本次交易已經公司20191029日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過。公司董事會同意將公司2019年度開展無追索權應收賬款保理及應收票據貼現業務額度由50億元調整為70億元,并根據實際經營需要作以下授權:在額度范圍內授權公司及公司下屬子公司經營層決策具體操作相關事項并簽署相關合同文件,包括但不限于選擇合格的應收賬款保理及應收票據貼現業務機構、確定公司及下屬子公司可以開展的應收賬款保理及應收票據貼現業務具體額度等。同意將上述事項提交公司股東大會審議。

公司獨立董事經審慎核查并發表獨立意見,認為公司開展該項業務有利于加快公司資金周轉、提高資金使用效率,有利于公司的業務發展,符合公司發展規劃和整體利益,符合相關法律法規的規定。本次額度調整不構成關聯交易,不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。同意對2019年度該項業務預計額度進行調整。同意授權公司及公司下屬子公司經營層決策具體操作相關事項并簽署相關合同文件,同意將該事項提交股東大會審議。

 

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司董事會

二〇一九年十月三十日

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